大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3012元 (2025-12-23) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率167.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3468 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,403.17万元 | 1.20% | 233.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,028.49万元 | 1.20% | 504.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,558.84万元 | 1.20% | 259.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,404.94万元 | 1.20% | 734.16万元 | 0.20% |