大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2741元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率404.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4377 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 86.15% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 86.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 351.86万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 351.86万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,700.01万 | 11.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,443.23万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 23.49% |
| 金融业 | 1.40亿 | 18.46% |
| 采矿业 | 6,578.06万 | 8.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,775.90万 | 4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,846.98万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.31万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 3.87万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.03%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.53亿 | 20.13% |
| 能源 | 4,983.25万 | 6.58% |
| 金融 | 413.10万 | 0.55% |
| 工业 | 350.03万 | 0.46% |
| 必需消费品 | 233.70万 | 0.31% |
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