大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1919元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5517 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.03亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 12.03亿 | 91.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,622.81万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,048.04万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 24.46% |
| 采矿业 | 2.54亿 | 19.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,576.29万 | 6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,814.82万 | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,966.17万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3.11万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.47%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.64亿 | 20.19% |
| 工业 | 1.11亿 | 8.48% |
| 能源 | 8,533.69万 | 6.52% |
| 必需消费品 | 375.63万 | 0.29% |
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