大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4384元 (2026-04-03) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2532 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.06亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 14.06亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 8.48% |
| 3 | 其他资产 | 290.09万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.47%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.55亿 | 23.09% |
| 制造业 | 2.46亿 | 16.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,853.98万 | 5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,014.36万 | 3.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.45万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3.17万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.87%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.11亿 | 20.24% |
| 金融 | 2.27亿 | 14.73% |
| 工业 | 1.20亿 | 7.80% |
| 能源 | 1,256.13万 | 0.82% |
| 必需消费品 | 415.01万 | 0.27% |
加载中......