大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2953元 (2025-12-26) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率167.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3626 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 16.24亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 21.35亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 20.64亿 | 24.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 19.62亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 23.51亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 22.79亿 | 27.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.79亿 | 28.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 22.36亿 | 29.83亿元 | -- |