大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4322元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (3191 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 13.23亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 16.24亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 21.35亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 20.64亿 | 24.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 19.62亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 23.51亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 22.79亿 | 27.46亿元 | -- |