大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2998元 (2025-12-22) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率167.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3456 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-19 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-17 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-12 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-10 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-09 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-12-05 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-03 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-11-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-27 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-26 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-25 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-11-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-11-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-20 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-19 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-11 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-10 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-04 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-31 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-10-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-10-27 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-22 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-10-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2025-10-20 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-10-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-10-16 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-10-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-10-14 | 1.2374元 | 1.2374元 |