大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2741元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率404.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4450 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-26 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-24 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-21 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-11 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-06 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-01 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |