大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4384元 (2026-04-03) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (2532 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-31 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-26 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-24 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-20 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-19 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-18 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-03-16 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-13 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-12 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-10 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-03-09 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-05 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-04 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-03 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-03-02 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-02-27 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-02-26 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-02-25 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-02-24 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-02-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-12 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-02-11 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-02-10 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-02-09 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-02-06 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-02-05 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-02-04 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-03 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-02-02 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-30 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-01-29 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-28 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-01-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-01-26 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-23 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-01-22 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-01-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-20 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-19 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-16 | 1.4465元 | 1.4465元 |