华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3254元 (2026-02-02) 基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率263.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3533 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-01-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-29 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-28 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-01-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-22 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-20 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-19 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-15 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-14 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-12 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-01-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-08 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-07 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-06 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-31 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2025-12-30 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-29 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-26 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-24 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-12-23 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-08 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-04 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-03 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-11-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-11-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-25 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-21 | 1.1828元 | 1.1828元 |