华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2428元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率263.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (5024 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 69.01% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 69.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.19万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 232.19万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 30.08% |
| 4 | 其他资产 | 161.91万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.77亿 | 41.11% |
| 采矿业 | 2,262.60万 | 5.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.64万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.15万 | 1.40% |
| 房地产业 | 471.59万 | 1.09% |
| 建筑业 | 71.64万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.84万 | 0.14% |
| 金融业 | 9.84万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.36万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,948.00 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.77%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 3,246.65万 | 7.53% |
| 25 可选消费 | 889.23万 | 2.06% |
| 15 原材料 | 763.26万 | 1.77% |
| 45 信息技术 | 747.66万 | 1.73% |
| 60 房地产 | 622.56万 | 1.44% |
| 35 医药卫生 | 424.61万 | 0.98% |
| 20 工业 | 349.14万 | 0.81% |
| 30 主要消费 | 329.91万 | 0.76% |
| 50 通信服务 | 192.54万 | 0.45% |
| 40 金融 | 100.11万 | 0.23% |
加载中......