华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3254元 (2026-02-02) 基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率263.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3533 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 71.78% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 71.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,153.13万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 1,153.13万 | 4.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,338.42万 | 9.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,777.60万 | 11.85% |
| 5 | 其他资产 | 342.58万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 43.06% |
| 采矿业 | 1,212.01万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527.37万 | 2.25% |
| 房地产业 | 439.72万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.69万 | 1.67% |
| 建筑业 | 110.92万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 100.08万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.66万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.44万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.61%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,313.44万 | 5.61% |
| 45 信息技术 | 835.83万 | 3.57% |
| 50 通信服务 | 571.88万 | 2.44% |
| 60 房地产 | 509.81万 | 2.18% |
| 20 工业 | 279.28万 | 1.19% |
| 15 原材料 | 227.06万 | 0.97% |
| 35 医药卫生 | 88.05万 | 0.38% |
| 30 主要消费 | 65.15万 | 0.28% |
| 10 能源 | 1.87万 | 0.008% |
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