华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2577元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率326.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4196 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.53亿 | 79.29% |
| (其中) 股票 | 3.53亿 | 79.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.90万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 232.90万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,040.88万 | 18.08% |
| 4 | 其他资产 | 934.22万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 43.30% |
| 采矿业 | 2,149.48万 | 4.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 896.28万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 870.79万 | 1.96% |
| 房地产业 | 703.25万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.03万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.01万 | 0.06% |
| 建筑业 | 19.21万 | 0.04% |
| 金融业 | 8.35万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,997.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.08%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 2,931.01万 | 6.59% |
| 25 可选消费 | 2,930.17万 | 6.59% |
| 60 房地产 | 1,901.60万 | 4.28% |
| 15 原材料 | 1,543.59万 | 3.47% |
| 45 信息技术 | 731.57万 | 1.65% |
| 30 主要消费 | 409.24万 | 0.92% |
| 35 医药卫生 | 318.64万 | 0.72% |
| 20 工业 | 166.89万 | 0.38% |
| 50 通信服务 | 135.76万 | 0.31% |
| 40 金融 | 84.74万 | 0.19% |
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