华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3048元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率263.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4169 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-02 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-28 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-27 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-26 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-21 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-14 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-08 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-05-07 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-29 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-28 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-27 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-24 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-23 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-22 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-21 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-20 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-10 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-09 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-07 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-30 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-25 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |