华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1946元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4698 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-16 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-15 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-06 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-07-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-02 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-01 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-26 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-25 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-24 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-18 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-16 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-12 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-11 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-09 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-08 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-06-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-02 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-28 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-27 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-26 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-25 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-22 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-21 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-14 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |