华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3595元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率263.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3520 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-13 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-10 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-09 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-07 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-04-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-01 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-30 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-26 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-25 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-24 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-03-23 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-20 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-17 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-16 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-13 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-12 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-10 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-09 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-03-06 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-05 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-04 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-03 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-02 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-02-27 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-02-26 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-02-25 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-02-24 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-02-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-02-12 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-02-11 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-02-09 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-06 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-05 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-01-30 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-29 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-28 | 1.3780元 | 1.3780元 |