华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理董辰基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2577元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率326.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4196 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-10 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-09-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-09-07 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-09-04 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-09-03 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-09-02 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-01 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-08-31 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-28 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-08-27 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-21 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-20 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-19 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-18 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-07 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-04 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-31 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-29 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-28 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-27 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-23 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-07-21 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-20 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-17 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-16 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-15 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-13 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |