华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3557元 (2026-02-03) 基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率263.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3456 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 293.72万元 | 1.20% | 48.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 777.62万元 | 1.20% | 129.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 376.49万元 | 1.20% | 62.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |