交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5083元 (2026-01-12) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (4936 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数(LOF)A |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.49元 | 1,159.71万 | 2,363.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.44元 | 2,462.11万 | 5,622.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 3,059.49万 | 7,198.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 3,456.38万 | 8,393.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.38元 | 2,051.51万 | 5,331.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.33元 | 1,772.33万 | 5,439.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,346.72万 | 6,397.82万元 | -- |