交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5057元 (2026-01-09) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (4936 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数(LOF)A |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 833.66万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 70.67万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,072.62万 | 39.48% |
| 制造业 | 4,026.82万 | 31.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,309.50万 | 17.98% |
| 租赁和商务服务业 | 335.32万 | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.50万 | 1.55% |
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