交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4585元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (5055 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数（LOF）(164908) |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |