交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4975元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (4885 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数（LOF）(164908) |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2026-06-12 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2026-06-11 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2026-06-10 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-06-09 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-06-08 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2026-06-05 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-06-04 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-06-03 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-06-02 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-06-01 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-05-29 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2026-05-28 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-05-27 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2026-05-26 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-05-25 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-05-22 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-05-21 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-05-20 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-05-19 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-05-18 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-05-15 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-05-14 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-05-13 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-05-12 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-05-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-05-08 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-05-07 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-05-06 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-04-30 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-04-29 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-04-28 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-04-27 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-04-24 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-04-23 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-04-22 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-04-21 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-04-20 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-04-17 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-04-16 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-04-15 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-04-14 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2026-04-13 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2026-04-10 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-04-09 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-04-08 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-04-07 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2026-04-03 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2026-04-02 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2026-04-01 | 0.4997元 | 0.4997元 |