交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5449元 (2026-03-10) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (4677 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数(LOF)A |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-03-09 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-03-06 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-03-05 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-03-04 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-03-03 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2026-03-02 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-02-27 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-02-26 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-02-25 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2026-02-24 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-02-13 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-02-12 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-02-11 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-02-10 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-02-09 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-02-06 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-02-05 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-02-04 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-02-03 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2026-02-02 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-01-30 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-01-29 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-01-28 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-01-27 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-01-26 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-01-23 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-01-22 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-01-21 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-01-20 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-01-19 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2026-01-16 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-01-15 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2026-01-14 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2026-01-13 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-01-12 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-01-09 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-01-08 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-01-07 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2026-01-06 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-01-05 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2025-12-31 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2025-12-30 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2025-12-29 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2025-12-26 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2025-12-25 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2025-12-24 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2025-12-23 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2025-12-22 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2025-12-19 | 0.4787元 | 0.4787元 |