交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4585元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (5055 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数（LOF）(164908) |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2026-08-04 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2026-08-03 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2026-07-31 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2026-07-30 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2026-07-29 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2026-07-28 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2026-07-27 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2026-07-24 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2026-07-23 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2026-07-22 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2026-07-21 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2026-07-20 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-07-17 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2026-07-16 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2026-07-15 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2026-07-14 | 0.4475元 | 0.4475元 |
| 2026-07-13 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2026-07-10 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2026-07-09 | 0.4541元 | 0.4541元 |
| 2026-07-08 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2026-07-07 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2026-07-06 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2026-07-03 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2026-07-02 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2026-07-01 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-06-30 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2026-06-29 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2026-06-26 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2026-06-25 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2026-06-24 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2026-06-23 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2026-06-22 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2026-06-18 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-06-17 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2026-06-16 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-06-15 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2026-06-12 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2026-06-11 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2026-06-10 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2026-06-09 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2026-06-08 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2026-06-05 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2026-06-04 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2026-06-03 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-06-02 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-06-01 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2026-05-29 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2026-05-28 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-05-27 | 0.4961元 | 0.4961元 |