交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4585元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (5078 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数（LOF）(164908) |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.66万 | 5,156.63元 | -- |
| 2025-06-30 | 88.50% | 11.50% | 1.99万 | 6,545.73元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.74% | 10.26% | 2.19万 | 6,311.25元 | -- |