交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj ) 环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5470元 (2026-03-12) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (4634 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证环境治理指数(LOF)A |
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |