大成稳益90天滚动持有债券E (013401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-13) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3370 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券A 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券E(013401) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,132.87万 | 1,011.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,112.11万 | 999.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1,283.90万 | 1,155.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,730.70万 | 1,570.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,721.42万 | 1,564.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,994.62万 | 1,834.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,794.43万 | 2,580.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,496.11万 | 1,396.14万元 | -- |