大成稳益90天滚动持有债券E (013401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1286元 (2026-04-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3417 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券A 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券E(013401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |