大成稳益90天滚动持有债券E (013401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3374 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券E(013401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-11 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-07 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-21 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-14 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-10 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |