大成稳益90天滚动持有债券E (013401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-07-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3410 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券(013399) 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券E(013401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-16 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-15 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-10 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-02 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |