大成稳益90天滚动持有债券E (013401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1236元 (2026-02-24) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3398 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券A 、大成稳益90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成稳益90天滚动持有债券E(013401) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | 0.06% | -0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.27% | 0.23% | 0.11% | 0.03% | -- | 0.39% | 0.08% | 0.17% | 1.78% |
| 2024 | 0.51% | 0.61% | 0.23% | 0.40% | 0.37% | 0.27% | 0.32% | -0.009% | 0.11% | 0.22% | 0.38% | 0.58% | 4.07% |
| 2023 | 0.13% | 0.11% | 0.55% | 0.49% | 0.59% | 0.29% | 0.37% | 0.87% | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 0.47% | 4.43% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.19% | 0.18% | 0.34% | 0.16% | 0.21% | 0.05% | 0.11% | -0.21% | 0.21% | -- |