大成稳益90天滚动持有债券E (013401.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-02-13) 基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3370 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成稳益90天滚动持有债券A 、大成稳益90天滚动持有债券C |
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大成稳益90天滚动持有债券E(013401) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.91% | 0.09% | 825.00 | 1.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 1,248.00 | 1.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 2,993.00 | 9,335.90元 | -- |