华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1690元 (2026-04-09) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5317 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式C |
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-30 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-27 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-26 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-03-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-25 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-24 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-13 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-02-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-05 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-28 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-23 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-22 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |