华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率149.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5269 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式C |
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-01 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-20 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-19 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-15 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-13 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-12 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-08 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-05-07 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-06 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-30 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-04-29 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-28 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-23 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-22 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-21 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-04-17 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-15 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-01 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |