华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2581元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4580 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式C |
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 451.24万元 | 1.20% | 75.21万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,718.62万元 | 1.20% | 286.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 931.89万元 | 1.20% | 155.31万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |