华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9895元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (6922 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式C |
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-06 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-02 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-30 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-25 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-23 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-17 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-02 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-01 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-26 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-05-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-22 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-20 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-19 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-18 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-05-15 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-14 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-05-13 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-05-12 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-08 | 1.3478元 | 1.3478元 |