华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1549元 (2026-04-02) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5226 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式C |
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 3.67亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 5.44亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 3.88亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 4.01亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 6.50亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 7.53亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6.43亿 | 8.74亿元 | -- |