华夏新能源车龙头混合发起式A (013395.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-04-03) 基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率149.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5395 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新能源车龙头混合发起式C |
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华夏新能源车龙头混合发起式A(013395) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 83.44% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 83.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 457.08万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 457.08万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,444.63万 | 8.74% |
| 4 | 其他资产 | 6,213.46万 | 7.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.83亿 | 80.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.41万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.31万 | 0.07% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 33.42万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.66万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.77万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,531.59万 | 2.97% |
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