华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐恒基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4905元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率412.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2869 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合C |
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-11 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-10 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-08 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-05 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-06-04 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-03 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-02 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-06-01 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-29 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-28 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-05-27 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-26 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-25 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-05-22 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-21 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-19 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-18 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-15 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-12 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-08 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-30 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-07 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-04-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-01 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-31 | 0.9358元 | 0.9358元 |