华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9716元 (2026-03-30) 基金经理徐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 持仓换手率476.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7301 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合C |
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.79亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 7.79亿 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,452.23万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 117.65万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.84亿 | 81.87% |
| 采矿业 | 2,249.61万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 1,706.10万 | 2.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,550.08万 | 4.25% |
| 非必需消费品 | 2,069.40万 | 2.48% |
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