华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐恒基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4549元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率412.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (3366 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合C |
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.77亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 6.77亿 | 88.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,699.70万 | 10.06% |
| 3 | 其他资产 | 1,152.44万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.71亿 | 74.53% |
| 批发和零售业 | 2,758.40万 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.50万 | 0.89% |
| 采矿业 | 14.86万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,626.88万 | 4.74% |
| 非必需消费品 | 3,568.68万 | 4.66% |
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