华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐恒基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4549元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率412.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (3366 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合C |
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 5.86亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 6.72亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 6.93亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 5.83亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 6.32亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 6.74亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 7.92亿 | 10.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8.12亿 | 11.25亿元 | -- |