华夏成长先锋一年持有混合A (013389.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐恒基金类型混合型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4549元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率412.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (3366 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长先锋一年持有混合C |
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华夏成长先锋一年持有混合A(013389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 955.71万元 | 1.20% | 159.28万元 | 0.20% |
| 2025-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 466.03万元 | 1.20% | 77.67万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,197.83万元 | 1.20% | 199.64万元 | 0.20% |
| 2024-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 634.47万元 | 1.20% | 105.74万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |