长城价值领航混合A(013387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-09 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-08 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-07-07 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-06 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-07-03 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-07-02 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-01 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-06-30 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-06-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-06-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-23 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-22 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-18 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-17 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-06-16 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-15 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-11 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-06-10 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-08 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-05 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-06-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-03 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-02 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-01 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-29 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-05-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-05-25 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-22 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-21 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-18 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-05-15 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-14 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-13 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-12 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-11 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-07 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-06 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-30 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-28 | 0.8055元 | 0.8055元 |