长城价值领航混合A(013387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 90.76% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 90.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,702.91万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 381.69万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,480.18万 | 24.30% |
| 金融业 | 3,967.09万 | 17.59% |
| 采矿业 | 2,065.21万 | 9.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,051.12万 | 9.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441.41万 | 1.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.65%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,116.64万 | 13.82% |
| 能源 | 2,279.22万 | 10.11% |
| 公用事业 | 588.96万 | 2.61% |
| 基础材料 | 475.72万 | 2.11% |
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