长城价值领航混合A(013387) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 75.48% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 75.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,051.90万 | 23.17% |
| 3 | 其他资产 | 236.69万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,232.66万 | 18.48% |
| 金融业 | 2,425.11万 | 13.87% |
| 采矿业 | 1,758.54万 | 10.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450.26万 | 2.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.50%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,539.70万 | 14.52% |
| 能源 | 1,758.12万 | 10.05% |
| 电信服务 | 727.54万 | 4.16% |
| 基础材料 | 308.39万 | 1.76% |
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