长城价值领航混合A(013387) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 83.23% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 83.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,027.61万 | 16.64% |
| 3 | 其他资产 | 30.21万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,826.55万 | 28.21% |
| 金融业 | 4,915.42万 | 20.31% |
| 采矿业 | 1,219.34万 | 5.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,173.52万 | 4.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.41万 | 1.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.07%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,747.02万 | 11.35% |
| 能源 | 1,072.28万 | 4.43% |
| 基础材料 | 957.55万 | 3.96% |
| 工业 | 446.55万 | 1.85% |
| 电信服务 | 357.90万 | 1.48% |
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