长城价值领航混合A(013387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 315.77万元 | 1.20% | 52.63万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 164.07万元 | 1.20% | 27.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 357.85万元 | 1.20% | 59.64万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 180.90万元 | 1.20% | 30.15万元 | 0.20% |