估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
长城价值领航混合A
(013387.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
杨建华
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-28
总资产规模
1.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6943
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
248.69%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.76%
(8808 / 9302)
相关基金:
主从基金:
长城价值领航混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
长城价值领航混合A(013387) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
长城价值领航混合A.(013387) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
长城价值领航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.80
元
1.93亿
2.42亿
元
--
2025-12-31
0.76
元
2.05亿
2.68亿
元
--
2025-09-30
0.72
元
2.03亿
2.81亿
元
--
2025-06-30
0.73
元
2.31亿
3.16亿
元
--
2025-03-31
0.70
元
2.27亿
3.25亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
2.36亿
3.38亿
元
--
2024-09-30
0.72
元
2.58亿
3.57亿
元
--