长城价值领航混合A(013387) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76元 | 2.05亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 2.03亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 2.31亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.27亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 2.36亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2.58亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.56亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.57亿 | 3.86亿元 | -- |