长城价值领航混合A(013387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-31 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-08-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-08-27 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-08-26 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-08-24 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-21 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-08-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-08-19 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-08-18 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-08-17 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-08-14 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-08-13 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-08-12 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-11 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-08-10 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-08-07 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-08-06 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-08-05 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-08-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-08-03 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-31 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-07-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-29 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-28 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-07-27 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-24 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-07-23 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-07-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-07-21 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-07-20 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-17 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-07-16 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-15 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-07-14 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-07-13 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-07-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-07-09 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-08 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-07-07 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-07-06 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-07-03 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2026-07-02 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-07-01 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-06-30 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-06-29 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-06-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-06-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |