长城价值领航混合A(013387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-12 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-06-11 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-06-10 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-08 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-05 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-06-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-03 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-02 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-01 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-29 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-05-28 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-05-25 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-22 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-05-21 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-05-20 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-05-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-05-18 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-05-15 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-05-14 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-05-13 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-12 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-11 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-05-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-07 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-05-06 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-30 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-28 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-23 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-17 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-04-16 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-15 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-04-14 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-13 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-10 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-09 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-08 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-07 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-04-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-02 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-01 | 0.7998元 | 0.7998元 |