恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8134元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1440 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合(013383) |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-07-09 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-07-08 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-07-07 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-07-06 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-07-03 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-02 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-07-01 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-06-30 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2026-06-29 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-06-26 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-06-25 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-06-24 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-06-23 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-22 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-18 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-06-17 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-16 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-06-15 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-12 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-11 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-06-10 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-09 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-08 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-06-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-04 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-03 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-02 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-06-01 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-29 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-05-28 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-05-27 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-26 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-25 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-05-22 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-05-21 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-20 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-19 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-18 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-15 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-14 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-13 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-12 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-11 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-08 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-07 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-06 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-28 | 1.4521元 | 1.4521元 |