恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理龙江伟基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7244元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1621 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合(013383) |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-05-21 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-20 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-19 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-05-18 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-15 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-05-14 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-13 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-12 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-11 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-05-08 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-07 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-06 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-29 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-28 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-27 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-24 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-22 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-21 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-20 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-17 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-16 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-15 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-14 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-13 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-09 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-01 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-31 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-19 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-12 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-11 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |