恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0092元 (2025-12-19) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6810 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合A |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-05 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-04 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-01 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-11-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-11-25 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-11-24 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-11-21 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-11-20 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-11-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-11-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-11-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-11-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-11-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-11 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-11-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-11-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-11-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-10-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-10-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-10-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-10-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-10-23 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-10-22 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-10-21 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-10-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-10-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-10-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-10-15 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-10-14 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-10-13 | 0.9518元 | 0.9518元 |