恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-09-15 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-09-14 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-09-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-09-10 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-09 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-09-08 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-09-07 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-09-04 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-09-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-09-02 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-09-01 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-08-31 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-08-28 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-27 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-08-26 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-25 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-08-24 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-08-21 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-20 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-08-19 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-08-18 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-08-17 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-14 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-13 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-12 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-11 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-08-10 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-07 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-08-06 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-08-05 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-03 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-31 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-07-30 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-28 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-07-27 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-24 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-23 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-22 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-21 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-07-20 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-07-17 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-07-16 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-07-15 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-07-14 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-07-13 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-07-10 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-07-09 | 1.8954元 | 1.8954元 |