恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2239元 (2026-03-02) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4620 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合A |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-02-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-02-25 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-24 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-10 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-28 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-01-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-21 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-31 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-12-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |