恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2212元 (2026-02-27) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4673 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合A |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 383.63万 | 359.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 414.95万 | 426.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 260.79万 | 381.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 258.37万 | 390.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 249.27万 | 398.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 367.73万 | 600.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 373.29万 | 681.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 250.93万 | 424.22万元 | -- |