恒生前海高端制造混合C(013384) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04元 | 1.35亿 | 6,637.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 681.69万 | 603.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 383.63万 | 359.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 414.95万 | 426.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 260.79万 | 381.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 258.37万 | 390.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 249.27万 | 398.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 367.73万 | 600.18万元 | -- |