恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.14万元 | 1.20% | 2.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 16.14万元 | 1.20% | 2.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 11.48万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 11.48万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.81万元 | 1.20% | 8,013.00元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.81万元 | 1.20% | 8,013.00元 | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.76万元 | 1.20% | 1.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.76万元 | 1.20% | 1.63万元 | 0.20% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |