恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0092元 (2025-12-19) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6810 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合A |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |