恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0092元 (2025-12-19) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6810 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合A |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,205.00万 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 1,205.00万 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 88.56万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 40.61万 | 3.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,025.19万 | 76.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.01万 | 6.75% |
| 采矿业 | 27.31万 | 2.05% |
| 建筑业 | 23.81万 | 1.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.90%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 38.67万 | 2.90% |
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