恒生前海高端制造混合C (013384.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2212元 (2026-02-27) 基金经理龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4673 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海高端制造混合A |
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 851.68万 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 851.68万 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 17.19万 | 1.83% |
| 3 | 其他资产 | 71.17万 | 7.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 800.90万 | 85.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.79万 | 1.36% |
| 建筑业 | 7.37万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 30.62万 | 3.26% |
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