中银证券安业债券C(013374) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 34.01万 | 31.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 21.51万 | 19.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 17.59万 | 16.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 128.25万 | 118.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 94.41万 | 88.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.62万 | 14.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 835.82 | 793.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.13万 | 14.41万元 | -- |