中银证券安业债券C (013374.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5424 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安业债券(013373) |
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中银证券安业债券C(013374) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.15% | 0.33% | 0.22% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | -0.12% | -0.22% | 0.26% | 0.21% | 0.16% | 0.17% | 0.06% | 0.19% | 0.17% | 0.20% | 0.03% | 0.13% | 1.25% |
| 2024 | 0.43% | 0.38% | 0.06% | 0.38% | 0.46% | 0.32% | 0.33% | 0.02% | 0.07% | 0.35% | 0.38% | 0.48% | 3.73% |
| 2023 | 0.05% | -0.23% | 0.11% | -- | 0.20% | 0.02% | 0.11% | 0.08% | -0.13% | 1.10% | 0.13% | 0.61% | 2.06% |
| 2022 | 0.41% | -0.05% | -0.010% | 0.22% | 0.30% | 0.15% | 0.36% | 0.29% | 0.08% | 0.22% | -0.38% | 0.30% | 1.90% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.42% | 0.37% | 0.97% |