中银证券安业债券C (013374.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0684元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5319 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安业债券(013373) |
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中银证券安业债券C(013374) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.042 元 | 19.52万 | 8,197.64元 | 3.81% | 3.81% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0052 元 | 14.41万 | 749.30元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |