中银证券安业债券C (013374.jj ) 申	基金经理刘灿基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模12.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0719元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5307 / 7475)
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中银证券安业债券C(013374) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-16	2026-03-16	0.042 元	19.52万	8,197.64元	3.81%	3.81%
2024-03-27	2024-03-27	0.0052 元	14.41万	749.30元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。