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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券安业债券C
(013374.jj )
申
基金经理
刘灿
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-16
总资产规模
12.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0719
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.29%
(5307 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中银证券安业债券A
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中银证券安业债券C(013374) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券安业债券型证券投资基金
基金简称
中银证券安业债券
基金主代码
013373
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-16
总份额
9.60亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券安业债券A
中银证券安业债券C
子基金场内简称
子基金代码
013373
013374
子基金份额
9.59亿
份
(
2026-06-30
)
12.05万
份
(
2026-06-30
)