中银证券安业债券C(013374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0719元 | 1.1191元 |
| 2026-09-11 | 1.0720元 | 1.1192元 |
| 2026-09-10 | 1.0719元 | 1.1191元 |
| 2026-09-09 | 1.0718元 | 1.1190元 |
| 2026-09-08 | 1.0717元 | 1.1189元 |
| 2026-09-07 | 1.0716元 | 1.1188元 |
| 2026-09-04 | 1.0714元 | 1.1186元 |
| 2026-09-03 | 1.0712元 | 1.1184元 |
| 2026-09-02 | 1.0713元 | 1.1185元 |
| 2026-09-01 | 1.0712元 | 1.1184元 |
| 2026-08-31 | 1.0710元 | 1.1182元 |
| 2026-08-28 | 1.0710元 | 1.1182元 |
| 2026-08-27 | 1.0711元 | 1.1183元 |
| 2026-08-26 | 1.0714元 | 1.1186元 |
| 2026-08-25 | 1.0714元 | 1.1186元 |
| 2026-08-24 | 1.0713元 | 1.1185元 |
| 2026-08-21 | 1.0713元 | 1.1185元 |
| 2026-08-20 | 1.0708元 | 1.1180元 |
| 2026-08-19 | 1.0708元 | 1.1180元 |
| 2026-08-18 | 1.0707元 | 1.1179元 |
| 2026-08-17 | 1.0703元 | 1.1175元 |
| 2026-08-14 | 1.0703元 | 1.1175元 |
| 2026-08-13 | 1.0703元 | 1.1175元 |
| 2026-08-12 | 1.0703元 | 1.1175元 |
| 2026-08-11 | 1.0700元 | 1.1172元 |
| 2026-08-10 | 1.0698元 | 1.1170元 |
| 2026-08-07 | 1.0698元 | 1.1170元 |
| 2026-08-06 | 1.0696元 | 1.1168元 |
| 2026-08-05 | 1.0697元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.0696元 | 1.1168元 |
| 2026-08-03 | 1.0695元 | 1.1167元 |
| 2026-07-31 | 1.0696元 | 1.1168元 |
| 2026-07-30 | 1.0694元 | 1.1166元 |
| 2026-07-29 | 1.0695元 | 1.1167元 |
| 2026-07-28 | 1.0696元 | 1.1168元 |
| 2026-07-27 | 1.0696元 | 1.1168元 |
| 2026-07-24 | 1.0699元 | 1.1171元 |
| 2026-07-23 | 1.0698元 | 1.1170元 |
| 2026-07-22 | 1.0700元 | 1.1172元 |
| 2026-07-21 | 1.0699元 | 1.1171元 |
| 2026-07-20 | 1.0699元 | 1.1171元 |
| 2026-07-17 | 1.0695元 | 1.1167元 |
| 2026-07-16 | 1.0692元 | 1.1164元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.1164元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.1160元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.1155元 |