中银证券安业债券C (013374.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0671元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5299 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安业债券(013373) |
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中银证券安业债券C(013374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0671元 | 1.1143元 |
| 2026-06-10 | 1.0676元 | 1.1148元 |
| 2026-06-09 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-06-08 | 1.0687元 | 1.1159元 |
| 2026-06-05 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.0687元 | 1.1159元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.1157元 |
| 2026-06-01 | 1.0680元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.0679元 | 1.1151元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.1150元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.1143元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0665元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.1131元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.1128元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.1124元 |
| 2026-05-12 | 1.0651元 | 1.1123元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.1123元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.1118元 |
| 2026-05-07 | 1.0646元 | 1.1118元 |
| 2026-05-06 | 1.0642元 | 1.1114元 |
| 2026-04-30 | 1.0642元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.0639元 | 1.1111元 |
| 2026-04-28 | 1.0640元 | 1.1112元 |
| 2026-04-27 | 1.0641元 | 1.1113元 |
| 2026-04-24 | 1.0640元 | 1.1112元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.1114元 |
| 2026-04-22 | 1.0638元 | 1.1110元 |
| 2026-04-21 | 1.0635元 | 1.1107元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.1108元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.1106元 |
| 2026-04-16 | 1.0637元 | 1.1109元 |
| 2026-04-15 | 1.0637元 | 1.1109元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.1108元 |
| 2026-04-13 | 1.0636元 | 1.1108元 |
| 2026-04-10 | 1.0635元 | 1.1107元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.1105元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.1105元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.1101元 |
| 2026-04-03 | 1.0625元 | 1.1097元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.1095元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.1093元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.1089元 |