中银证券安业债券C (013374.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮刘灿基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5291 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安业债券(013373) |
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中银证券安业债券C(013374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0692元 | 1.1164元 |
| 2026-07-15 | 1.0692元 | 1.1164元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.1162元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-07-10 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.1160元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-07-07 | 1.0683元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.0686元 | 1.1158元 |
| 2026-07-03 | 1.0685元 | 1.1157元 |
| 2026-07-02 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-07-01 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-06-30 | 1.0686元 | 1.1158元 |
| 2026-06-29 | 1.0683元 | 1.1155元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.1152元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.1152元 |
| 2026-06-24 | 1.0678元 | 1.1150元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.1148元 |
| 2026-06-22 | 1.0679元 | 1.1151元 |
| 2026-06-18 | 1.0675元 | 1.1147元 |
| 2026-06-17 | 1.0674元 | 1.1146元 |
| 2026-06-16 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-06-15 | 1.0667元 | 1.1139元 |
| 2026-06-12 | 1.0667元 | 1.1139元 |
| 2026-06-11 | 1.0671元 | 1.1143元 |
| 2026-06-10 | 1.0676元 | 1.1148元 |
| 2026-06-09 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-06-08 | 1.0687元 | 1.1159元 |
| 2026-06-05 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.0687元 | 1.1159元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.1157元 |
| 2026-06-01 | 1.0680元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.0679元 | 1.1151元 |
| 2026-05-28 | 1.0678元 | 1.1150元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.0670元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.1143元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.1142元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0665元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.1131元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.1128元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.1124元 |
| 2026-05-12 | 1.0651元 | 1.1123元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.1123元 |
| 2026-05-08 | 1.0646元 | 1.1118元 |
| 2026-05-07 | 1.0646元 | 1.1118元 |