大成中国优势混合（QDII）C (013364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3289元 (2025-12-30) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (272 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）A |
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大成中国优势混合（QDII）C(013364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,286.73万 | 85.71% |
| (其中) 股票 | 3,286.73万 | 85.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 517.30万 | 13.49% |
| 3 | 其他资产 | 30.84万 | 0.80% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.71%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,168.06万 | 30.46% |
| 材料 | 688.43万 | 17.95% |
| 非必需消费品 | 542.52万 | 14.15% |
| 科技 | 441.54万 | 11.51% |
| 通讯 | 182.32万 | 4.75% |
| 金融 | 161.41万 | 4.21% |
| 工业 | 102.44万 | 2.67% |
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