大成中国优势混合（QDII）C (013364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9883元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% (451 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）(013363) |
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大成中国优势混合（QDII）C(013364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-25 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-02 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-27 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-25 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-22 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-18 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-14 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-12 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-11 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-07 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-29 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-23 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-22 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-14 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-13 | 1.2892元 | 1.2892元 |