大成中国优势混合（QDII）C (013364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2846元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (300 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）(013363) |
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大成中国优势混合（QDII）C(013364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-29 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-24 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-23 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-04-22 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-21 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-20 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-17 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-14 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-13 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-10 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-09 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-07 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-03 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-01 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-03-31 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-30 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-23 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-20 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-03-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-17 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-16 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-03-13 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-12 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-03-11 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-03-10 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-09 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-03-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-05 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-04 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-03-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-02 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-27 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-02-26 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-25 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-24 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-02-12 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-02-11 | 1.4409元 | 1.4409元 |