大成中国优势混合（QDII）C (013364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4556元 (2026-01-14) 基金经理柏杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (238 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）A |
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大成中国优势混合（QDII）C(013364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-13 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-01-12 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-01-09 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-01-08 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-01-07 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-06 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-30 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2025-12-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-25 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-24 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-12-23 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-22 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-19 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-17 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-12-15 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-12-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-12-10 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-12-09 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-05 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-04 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-02 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-12-01 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2025-11-28 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-11-27 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-11-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-11-25 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2025-11-24 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-11-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-11-19 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-18 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-11-17 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2025-11-14 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2025-11-13 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-12 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-11-11 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-11-10 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-11-07 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-06 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2025-11-05 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-11-04 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-11-03 | 1.3890元 | 1.3890元 |