大成中国优势混合（QDII）C (013364.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理柏杨基金类型QDII成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2846元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (300 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中国优势混合（QDII）(013363) |
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大成中国优势混合（QDII）C(013364) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,076.72万 | 869.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,307.88万 | 984.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,318.21万 | 1,516.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1,158.51万 | 924.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 398.94万 | 357.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 462.92万 | 461.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 643.98万 | 684.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 748.75万 | 832.41万元 | -- |