大摩沪港深精选混合A (013356.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6236元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率164.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% (8945 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合C |
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大摩沪港深精选混合A(013356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-09-17 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-09-16 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-09-15 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-09-14 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-09-11 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-09-10 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-09-09 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-09-08 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-09-07 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-09-04 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-09-03 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-09-02 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-09-01 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-08-31 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-08-28 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-08-27 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-08-26 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-08-25 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-08-24 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-08-21 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-08-20 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-08-19 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-08-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-08-17 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-08-14 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-08-13 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-08-12 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-08-11 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-08-10 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-08-07 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-08-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-08-05 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-08-04 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-08-03 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-07-31 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-07-30 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-07-29 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-07-28 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-07-27 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-07-24 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-07-23 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-07-22 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-07-21 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-07-20 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-07-17 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-07-16 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-07-15 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-14 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-13 | 0.6054元 | 0.6054元 |